《企业外汇管理周刊-2023总第1期》

2023-01-12 11:42:01
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本周看点

一、本周外汇市场展望:
美元:美联储会议纪要叠加非农数据来袭
人民币:2023年中国经济将开启修复性复苏模式
欧元:本周重点关注12月CPI初值数据
日元:日元迎来持续升值走势
二、本周关注焦点:
1、 经济数据:中国12月进出口、美国非农、欧元区CPI
2、 重要事件:美联储公布12月货币政策会议纪要

上周市场回顾

本周外汇展望
【美元】美联储会议纪要叠加非农数据来袭

12月非农就业、失业率和美联储2022年最后一次会议纪要将成为2023年开年后的重要指引。对于非农就业预计12月人数将增加20万,不及前值的26.3万人,失业率有望维持3.7%。除了就业市场数据美联储还公布去年12月会议纪要,市场将从中寻找美联储下一步行动的线索,1月31日至2月1日为美联储最新的利率决议,预计2023年的首次加息将出现,但幅度可能放缓至25个基点。因此市场在本周会议纪要以及非农尚未公布前,美元指数大概率将维持围绕104.00附近运行趋势。

美元指数日线图

美元指数延续弱势趋势,目前汇价围绕103.50附近运行,日线级别观察汇价在前期围绕104.00-104.70附近运行后,近期呈现重心下移趋势,并跌破5、10日均线支撑,预计本周进一步延续弱势概率偏大,下方关注103.00附近支撑,预计在持续走弱后,有望出现弱势反弹的趋势,上方关注104.00反弹目标。

支撑位:103.00;阻力位:104.00


【人民币】2023年中国经济开启复苏模式

2023年中国经济将开启“修复性复苏”模式,复苏的主要动能来自于抑制经济增长因素的消除。首先疫情防控措施不断优化,将完全提振消费与投资信心,经济内生动力逐步恢复。此外临近春节假期,预计2023年第一季度后疫情整体有望回落,服务业与消费将于一季度末至二季度逐步复苏,外加企业投资信心同样有望逐步增强,因此对于未来国内经济而言利好的出现可能有望持续。本周重点关注12月贸易数据以及12月财新服务业PMI数据。

美元兑人民币日线图

美元兑人民币上周呈现震荡下行走势,汇价自12月6日-29日持续围绕6.9400-6.9900区间运行,但12月30日突发大幅度下行,日线跌幅将近1%,本周汇价延续下行趋势目前已跌至6.8800附近,因此判断本周有望延续弱势趋势。

支撑位:6.8110;阻力位:6.9200


【欧元】本周重点关注12月CPI初值数据

本周重点关注12月CPI初值,预计数据将从前值10.1%小幅度降至9.7%,但整体通胀依旧处于高企趋势。随着欧元区通胀率迈入两位数之后,欧洲央行采取持续紧缩的货币政策,欧洲经济衰退迹象逐渐显现,全球多家经济机构和欧盟委员会均下调了欧元区经济增长预期。因此后续还要关注各国通胀以及货币政策的最新消息。

欧元兑美元日线图

欧元兑美元上周延续反弹走势,汇价最高涨至1.0713,距离前期新高(12月15日),1.0736较为接近,技术上存在一定的技术阻力,本周汇价已呈现回撤走势,目前跌至1.0650附近,预计本周汇价有望延续此前的强势走势,但继续大幅度上攻难度较大,宽幅震荡为主要趋势,上方关注1.0736附近的阻力。

支撑位:1.0570;阻力位:1.0736
欧元兑人民币日线图

欧元兑人民币上周呈现震荡下行走势,汇价12月30日回撤至低点7.3450后,刷新12月13日新低,目前围绕7.3460附近运行,日线级别观察汇价短期反弹趋势有望终结,预计短期回落有望延续,预计本周汇价有望短期延续反弹走势,关注下方60日均线附近支撑(7.3000)。

支撑位:7.3000;阻力位:7.4300

【日元】日元迎来持续升值走势

2022年12月底日本政府2023年度经济预测显示实际经济增长率为1.5%。报道提到持续出现高通胀的欧美经济增长率在2023年将跌至0%左右,日本的经济增长将超过欧美。预测基于考虑到了疫情的恢复滞后,但如果世界经济的下降幅度高于预想的话,日本经济也有下行的可能。12月底日本央行调整收益率曲线的政策,调整对收益率曲线目的旨在改善市场功能,同时保持宽松的金融环境。从日元近期表现也可以看到基本维持持续的升值趋势。

美元兑日元日线图

美元兑日元继续呈现震荡下行趋势,相对于日元升值趋势明显,汇价在上周最低跌至130.75后,本周继续延续下行趋势运行,目前最低触及129.79一线,短期内趋势有望进一步保持,本周汇价关注130.00整数关口的争夺,但谨防连续下挫后的超跌反弹,但由于整体运行趋势转变,预计汇价大幅度暴涨的概率较低。

支撑位:130.00;阻力位:132.30
日元兑人民币日线图

日元兑人民币延续震荡上行趋势,目前汇价已经涨至0.0532,并触及12月20日高点位置,预计短期汇价存在一定的技术阻力,但下行幅度可能较为有限,下方关注0.0525附近的支撑。

支撑位:0.0532;阻力位:0.0525


本周关注焦点

一、经济数据


二、重要事件
●节后第一周中美重要数据出炉

节后第一周看点颇多,重点中国12月财新制造业和服务业PMI、中国12月进出口数据、美国12月非农就业、欧元区11月PPI、12月CPI初值和12月PMI终值。央行方面,美联储即将公布12月货币政策会议纪要。

●美联储周四凌晨公布12月货币政策会议纪要

市场关注焦点在于1月是否会进一步放缓加息步伐,以及美联储官员对于当前通胀目标的看法。12月中旬,美联储虽然将加息幅度从75基点放缓至50基点,但将利率峰值预期上调至5.1%,并预言2024年之前利率保持高位、不会降息。鲍威尔表示考虑下次会议加息25基点,但也表示对通胀有信心前不考虑降息。



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